C’est majeur

La trésorerie

Gérer le court terme, voir loin, rebondir

Vous fournir un diagnostic pour redéfinir la fonction trésorerie
Sécuriser les processus d’encaissement et de décaissement
Élaborer prévisionnel et tableau de bord de trésorerie
Définir une politique de gestion et d'utilisation de la trésorerie dont les investissements
Implémenter le cash pooling et réduire l’endettement global à court terme
Mettre en place des reportings sur le suivi des écarts entre les flux anticipés et les flux avérés
Vous aider sur la gestion des risques
Mettre en place des process d'optimisation de l’utilisation de la trésorerie et de son placement
Vous aider au choix d’une solution de trésorerie, à sa mise en place, à la connectivité bancaire

Comprendre les facteurs explicatifs du niveau de BFR (stocks, créances clients, dettes fournisseurs)

Analyser les processus opérationnels (ventes, achats, production et distribution) sous l’angle cash

Optimiser vos différents postes

Mettre en place un plan de trésorerie prévisionnel

Qualifier la performance, identifier les causes de sous performance

Dimensionner le potentiel d’amélioration en cash et les écarts par rapport aux meilleures pratiques

Structurer le plan d’actions détaillé